產品介紹

國峰費用管理系統系統是以企業成本費用管理為核心，基于全員全程的預算控制，圍繞財務審批流程，從費用的事前申請、單據的填制提交、費用審批、費用支付、費用記賬、費用統計等環節，實現費用核算管理過程電子化，有效的降低企業經營成本、提高工作效率、增強企業效益。

產品特點

　  三、使用流程圖

　  四、產品功能簡述

　 （一）預算管理

　　1、預算管理簡介

　　《預算管理》以費用金額為核心，以事前規劃、事中管控、事后總結為核心應用。從費用發生之前，對不同的部門、項目、人員等進行費用預算金額的規劃、編輯；到費用發生期間對不同的部門、項目、人員實際的費用支出進行實時監控，當費用超出事前預算或者事前沒有預算，系統自動預警，費用審批人就會做出相應的回應措施，確保費用預算和實際支出保持平衡；當實際的費用支出后，實時生成預算費用和實際費用的對比報表，為決策層提供準確的數據信息。

　　2. 預算科目

　　1)預算科目，是指從系統所有費用科目中，選擇具體的科目納為預算科目（明細）；

　　2)預算科目，必須和系統現有的費用科目對應。

　　3)預算科目，可以選擇性的和部門預算、項目預算、人員預算進行單個或多個對應。

　　3. 預算類型

　　根據眾多企業對費用預算管理的情況，系統對費用預算類型，劃分為三種，部門預算、項目預算、人員預算。每個預算類型，都是平行關系，沒有從屬關系。

　　1.部門預算

　　1)以部門為單位，對部門中所有預算科目的預算金額進行編輯；

　　2)以部門為單位，對屬于部門費用支出進行控制；

　　3)以部門為單位，對屬于部門的預算費用和實際費用進行對比、統計。

　　2.項目預算

　　1)以項目為單位，對項目中所有預算科目的預算金額進行編輯；

　　2)以項目為單位，對屬于項目費用支出進行控制；

　　3)以項目為單位，對屬于項目的預算費用和實際費用進行對比、統計。

　　3.人員預算

　　1)以人員為單位，對具體人員中所有預算科目的預算金額進行編輯；

　　2)以人員為單位，對屬于具體的人員費用支出進行控制；

　　3)以人員為單位，對屬于具體的人員的預算費用和實際費用進行對比、統計。

　　4. 控制類型

　　預算控制是指，在費用的實際支出過程中，對費用單據的申請、審批、審核進行預警。在單據中，系統自動展示具體的部門、項目、人員的預算金額、已用金額、剩下金額；當剩下金額大于單據中的費用金額時候，系統提示費用支出符合事前的預算；當剩下金額小于單據中的費用金額時候，系統就會自動發出預警提示或自動駁回。

　　不同的預算類型的控制方式都有兩種，剛性控制和彈性控制，同時也可以按照不同的時間段進行預算控制。

　　1.控制方式

　　1)硬性控制

　　當預算中的剩下金額小于費用單據的金額，或者預算中沒有費用單據中的預算科目，申請人提單后，系統自動駁回。

　　2)彈性控制

　　當預算中的剩下金額小于費用單據的金額，或者預算中沒有費用單據中的預算科目，申請人依然能夠提單、審批人也能查看、審批提單，但是單據會自動提示單據中費用已經超出預算范圍或者單據中的費用在事前沒有預算，有助于審批人根據實際情況和預算數據作出靈活的審批。

　　2.控制時間

　　1)按月份控制，預算控制的有效期是一個月；

　　2)按季度控制，預算控制的有效期是一個季度；

　　3)按半年控制，預算控制的有效期是半年；

　　4)按年度控制，預算控制的有效期是一年。

　　5. 功能描述

　　5.1 預算編輯

　　按照不同的預算類型，編輯相應的預算類型的所有預算科目的預算金額，包括部門預算編輯、項目預算編輯、人員預算編輯。編輯的方式包括兩種，逐個錄入預算金額和批量導入預算金額。

　　1)逐個錄入預算金額，手工逐個錄入每個預算科目的幣種、金額、備注信息；

　　2)批量導入預算金額，按照系統標準格式的Excel表格，批量導入所有預算類型、所有預算科目的信息。

　　操作俘：

　　依次點擊【預算管理】、【預算額度編輯】、【部門預算】，如下圖
 

　　依次點擊【預算管理】、【預算額度編輯】、【項目預算】，如下圖
 

　　5.2 預算查詢

　　1)按部門查詢，自定義查詢不同部門、不同預算科目的預算信息。

　　2)按項目查詢，自定義查詢不同項目、不同預算科目的預算信息。

　　3)按人員查詢，自定義查詢不同人員、不同預算科目的預算信息。

　　操作俘：

　　依次點擊【預算管理】、【預算額度查詢】、【部門額度】，如下圖，
 

　　5.3 預算調整

　　在費用實際支出過程中，有些部門或者項目、人員需要對之前的預算金額做出調整。預算調整的方法，包括申請審批預算和直接編輯預算。

　　1)申請審批調整，通過在線填寫、提交相應的預算金額，通過審批人審批通過后，新的預算信息實時更新到系統。

　　2)直接編輯預算，通過對具體的預算類型、預算科目，直接輸入預算金額，保存后，新的預算信息實時更新。

　　5.4 預算執行

　　1)當所有的預算信息，包括預算類型、預算科目、預算金額、控制方式、控制時間等全部編輯成功，預算監控立刻執行。

　　2)在實際的費用支出過程中，都以預算信息為參考標準。系統中的費用單據以預算信息的數據填寫，如果單據的金額信息和費用科目信息和預算信息不符時候，系統自動做出預警提示，有助于審批人員做出靈活的判斷、審批。

　　3)通過預算信息對單據填寫、審批的控制，確保實際的費用支出能夠大致按照事前的預算執行。

　　5.5 預算執行統計

　　1)實時查看不同部門的預算金額和實際支出金額、剩余金額的對比報表，并能追溯詳的所有費用支出信息。

　　2)實時查看不同項目的預算金額和實際支出金額、剩余金額的對比報表，并能追溯詳的所有費用支出信息。

　　3)實時查看不同人員的預算金額和實際支出金額、剩余金額的對比報表，并能追溯詳的所有費用支出信息。

　　操作實例：

　　依次點擊【預算管理】、【部門預算執行報表】、【年度執行】，如下圖
 

　　依次點擊【預算管理】、【部門預算執行報表】、【季度執行】，如下圖
 

　　依次點擊【預算管理】、【部門預算執行報表】、【月份執行】，如下圖
 

　　依次點擊【預算管理】、【項目預算執行報表】、【年份執行】，如下圖
 

　　依次點擊【預算管理】、【人員預算執行報表】、【年份執行】，如下圖
 

　　5.6 預算基礎數據設置

　　1)維護預算部門的信息，包括增刪改查；

　　2)維護預算科目的信息；包括增刪改查；

　　3)維護預算項目的信息；包括增刪改查；

　　4)維護預算控制的信息；包括控制方式、控制時間、預算錄入時間頻率。
 

　　6. 菜單列表

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　　1. 模塊概述

　　《費用管理》以企業費用管理為核心，圍繞費用支出審批流程，從費用發生前的事前申請，報銷單據審批、付款單據審批，再到出納付款、會計記賬等所有工作流程都在系統中全員、協同完成；并且能夠實時生成各種費用支出報表，為企業決策層提供實時、準確的費用支出數據?！顿M用管理》適合各行業企事業單位。

　　2. 費用類型

　　根據眾多企業的費用支出方式，系統中費用的支出方式，大致可以分成三種，日常付款、日常報銷、日常借款。

　　1.日常付款，公司直接打款到員工、供應商、客戶，或者采購等，該費用不需要員工先墊錢，不需要員工事后報銷。比如員工工資、員工福利費用、物品采購等。

　　2.日常報銷，員工先是自己出錢、支付費用，事后向公司報銷。比如各種交通費用、差旅費用、業務招待費用等。

　　3.日常借款，員工向公司借款，公司把錢直接打款給員工。因公或因私，員工向公司借款，日后員工借款能和員工報銷沖銷。

　　3. 費用科目

　　1.費用科目是指企業為組織和管理企業生產經營所發生的各種費用。

　　2.一般有固定費用、變動費用、混合費用、專項費用等。

　　3.例如:辦公費、管理人員工資、修理費、物料消耗、低值易耗品攤銷、待業保險費、勞動保險費、資詢費、訴訟費、印花稅、郵電費、汽車費、差旅費、交通費、業務招待費等，

　　4.可根據企業自身的運營情況，自行設立實際費用科目，并導入系統，長期有用。

　　4. 單據類型

　　每個費用類型都對應不同的單據類型，以下各種費用類型的費用單據，都在《頁》查看、新建。

　　1.事前申請類

　　1)事前申請類單據包括，《差旅申請單》，《機票酒店申請單》，《采購申請單》，《其他申請單》。

　　2)事前申請類單據，是在費用發生之前進行填寫、提交、審批。

　　3)事前申請類單據，能和《報銷申請類單據》關聯。
 

　　2.報銷申請類

　　1)報銷類單據包括，《一般費用報銷單》，《差旅費用報銷單》，《交通費用報銷單》，《業務招待費用報銷單》，《通訊費用報銷單》，《其他費用報銷單》。

　　2)報銷類型單據，是在費用發生之后，進行填寫、提交、審批、付款、統計；

　　3)報銷類單據，能和《事前申請類單據》關聯；

　　4)報銷類單據，能和《借款申請類單據》關聯，進行借款沖銷。

　　3.借款申請類

　　1)借款申請類單據包括，《日常借款單》，《其他借款單》；

　　2)借款申請類單據，是費用發生之前，進行填寫、提交、審批、付款、統計；

　　3)借款申請類單據，能和《報銷申請類單據》關聯，進行和報銷單沖銷或者向公司還款。

　　4.日常付款類

　　1)日常付款類單據包括，《日常付款單》《日常多幣種付款單》；

　　2)日常付款類單據，能是費用發生之前或之后，進行填寫、提交、審批、付款、統計；

　　3)日常付款類單據，能和《事前申請類單據》關聯；

　　4)日常付款類單據，能和《借款申請類單據》關聯，進行借款沖銷。

　　5. 功能描述

　　5.1 費用控制

　　1.費用控制，是依靠事前的費用預算實現；主要通過單據在新建、提交、審批過程中進行執行、控制。

　　2.控制類型，包括彈性控制和硬性控制。

　　1)彈性控制：

　　a)單據中的費用科目在事前的預算之中，且單據金額小于預算金額，單據能夠進行提交、審批；審批人能看到單據的金額和剩下的預算金額的對比；

　　b)單據中的費用科目不在事前的預算之中，或單據的金額大于預算金額，單據依然能夠提交、審批，此時系統自動在單據中進行預警提示（單據的費用科目不在預算當中、剩下的預算金額不夠等），審批人根據實際實際情況審批。

　　2)硬性控制：

　　a)單據中的費用科目在事前的預算之中，且單據金額小于預算金額，單據能夠進行提交、審批；審批人能看到單據的金額和剩下的預算金額的對比；

　　b)單據中的費用科目不在事前的預算之中，或單據的金額大于預算金額，系統自動鎖定單據不能提交。

　　3.控制對象：

　　控制對象包括部門、項目、人員，每個對象都可以進行彈性、硬性控制。

　　4.控制時間：

　　控制時間包括月度、季度、半年、年度控制。

　　5.2 單據管理（普通用戶角色）

　　1.新建單據

　　1)新建事前申請類單據

　　a)在系統頁中，選擇相應的事前申請類型單據，填寫單據的詳細內容。

　　b)單據中，帶有*的選項，是必填選項。

　　c)單據中，帶有的選項，可選擇系統已有的數據。

　　d)在單據中，能夠上傳各種格式的文件作為附件。

　　e)單據內容填寫完成后，可對單據進行提交、加簽并提交、存為草稿。

　　2)新建借款申請類單據

　　a)在系統頁中，選擇相應的借款類單據，填寫單據的詳細內容。

　　b)單據中，帶有*的選項，是必填選項。

　　c)單據中，帶有的選項，可選擇系統已有的數據。

　　d)在單據中，能夠上傳各種格式的文件作為附件。

　　e)單據內容填寫完成后，可對單據進行提交、加簽并提交、存為草稿。

　　3)新建報銷申請類單據

　　a)在系統頁中，選擇相應的報銷類單據，填寫單據的詳細內容。

　　b)報銷類單據能夠和事前申請單關聯，追溯和該報銷單相關的事前申請單據。

　　c)報銷類單據能夠和借款單據關聯，并能進行報銷和借款金額沖銷。

　　d)單據中，帶有*的選項，是必填選項。

　　e)單據中，帶有的選項，可選擇系統已有的數據。

　　f)在單據中，能夠上傳各種格式的文件作為附件。

　　g)單據內容填寫完成后，可對單據進行提交、加簽并提交、存為草稿。

　　4)新建一般付款類單據

　　a)在系統頁中，選擇相應的付款類單據，填寫單據的詳細內容。

　　b)單據中，帶有*的選項，是必填選項。

　　c)單據中，帶有的選項，可選擇系統已有的數據。

　　d)在單據中，能夠上傳各種格式的文件作為附件。

　　e)單據內容填寫完成后，可對單據進行提交、加簽并提交、存為草稿。

　　2.修改單據

　　1)修改本人已經新建且還沒提交的單據；

　　2)修改本人已經提交且已被駁回、已經撤銷的單據；

　　3.查看單據

　　查看本人所有的單據，包括新建的、已經申請的、審批結束的、已經駁回等單據。

　　4.提交單據

　　1)如果費用管理模塊和預算管理模塊關聯，單據的費用科目、金額、部門、人員等信息必須符合事前的預算控制內容，才能提交單據。

　　2)提交剛新建的單據，即新建單據后，立刻提交

　　3)提交《我的草稿》中的單據；

　　4)提交修改后的單據。

　　5)所有單據，只要符合預算、流程規定條件、在完成內容填寫后，點擊【提交】，即可成功提交。
 

　　5.撤銷單據

　　1)撤銷本人已經提交、且還沒被所有審批人審批結束的單據。
 

　　5.3 單據審批（審批用戶角色）

　　費用單據的審批過程，系統默認審批順序包括事前審批、業務審批、會計審核、財務審批四個環節，每個環節可以包含加簽審批；管理員可以自定義審批流程。

　　審批用戶除了有普通用戶的權限功能，都能查看本人待審批、已審批的等單據，對單據進行審批的操作，包括補正修改、同意、不同意、加簽。

　　審批人在審批單據當中，可根據預算模塊中的預算數據提示信息，進行審批操作。

　　具體功能如下：

　　1.事前審批

　　1)審批的單據是，《事前申請類》單據；

　　2)審批人可對單據，進行批量審批通過；

　　3)審批人通常是是部門經理，非財務人員；

　　4)審核事前發生費用，是否可以支出。

　　2.業務審批

　　1)審批的單據是，《報銷申請類單據》、《一般付款類單據》、《一般借款類單據》；

　　2)審批人可對單據，進行批量審批通過；

　　3)審批人通常是部門經理，非財務人員；

　　4)審核申請人的費用，是否可以支出、報銷。

　　操作實例：

　　依次點擊【費用管理】、【審批處理】、【業務審批】，可進行選擇單據批量審批通過，也可以選擇具體的單據，進入詳細的單據頁面，進行單個單據的審批操作。如下圖
 

　　在上圖中，點擊具體的單據名稱，進入單據的詳細頁面，進行審批操作，如下圖：
 

　　3.會計審核

　　1)審批的單據是，《報銷申請類單據》、《一般付款類單據》、《一般借款類單據》；

　　2)審批人不能進行單據的批量審批通過，必須逐個審批通過。

　　3)審批人通常是費用會計；

　　4)審核費用支出的金額、類型等是否符合公司規定、發票真假等；

　　操作實例：

　　依次點擊【費用管理】、【審批處理】、【會計審核】

　　在上圖中，點擊具體的單據編號，進入單據的詳細頁面，進行審批操作，如下圖
 

　　4.財務審批

　　1)審批的單據是，《報銷申請類單據》、《一般付款類單據》、《一般借款類單據》；

　　2)審批人可對單據，進行批量審批通過。

　　3)審批人通常是財務經理、財務總監；

　　4)審核費用支出是否符合公司的費用預算和財務制度等。

　　5.會簽審批，

　　1)審批的單據是，《事前申請類單據》、《報銷申請類單據》、《一般付款類單據》、《一般借款類單據》；

　　2)審批人通常是部門經理、財務經理等。

　　3)會簽審批，是對審批環節中，不同的人對某個節點進行二次審批。

　　5.4 出納處理

　　出納用戶除了包含普通用戶的角色功能，還包含以下功能：

　　1.處理借款單據的還款信息

　　1)查詢借款單據中的借款金額、已沖+已還金額（借款單據和報銷類單據金額沖銷）、待還金額等。

　　例如，員工的借款單據的金額是1000元，員工的報銷單據的金額是500，借款單據和報銷單據自動沖銷后，系統自動顯示員工該借款單據待還金額是500。

　　2)更新借款單據中已經還款的金額。

　　例如，員工次還款100元，出納就在系統更新相應的借款單據中已還100元，系統自動顯示該借款待還款400元，以此類推，直至全部金額還清。

　　3)必須在相應需付款類單據審批結束后，才能更新借款單據的已成功還款的金額。

　　2.對需付款類的單據進行付款

　　1)出納真正付款前，確認需付款的單據，包括金額、收款人等；出納也可在系統，進行延遲付款確認、通知員工催繳發票、領款等。

　　2)出納真正付款后，確認相應的付款類單據已經付款成功。

　　3.查詢付款信息

　　1)查詢需付款類單據的付款信息；包括已付、未付等信息。

　　2)查詢所有已成功付款單據的付款報表，可分別按照部門、人員、時間來統計。

　　3)查詢公司銀行賬戶的收支明細信息。

　　4)查詢公司銀行賬戶金額報表，包括初始金額和剩余金額，可設置不同時間段查看金額。

　　5)查詢公司資金流量信息；

　　4.維護公司付款基礎信息

　　1)維護公司銀行卡賬戶信息

　　2)維護匯率信息

　　5.詳細的菜單列表，請在基礎模塊中查詢。
 

　　5.5 記賬處理

　　1．對付款類的、且已經成功付款的單據生成記賬憑證。

　　2．導出費用單據的記賬憑證，導出文件是Excel表。

　　3．查看已經生成的記賬憑證。

　　4．維護基本的會計數據，包括會計科目、科目關聯，選擇相應會計科目和費用科目相對應。

　　5．詳細的菜單列表，請在基礎模塊中查詢。

　　5.6 統計分析

　　1.管理層用戶包括普通用戶和審批用戶的權限功能。

　　2.查看部門、以及系統的所有費用單據明細、單據審批效率、費用報表等。

　　操作實例：

　　依次點擊【費用管理】、【費用支出報表】、【部門費用】，選擇具體的部門，如下圖：

　　依次點擊【費用管理】、【費用支出報表】、【項目費用】，選擇采購項目，如下圖
 

　　依次點擊【費用管理】、【費用支出報表】、【人員費用】，選擇具體人員（謝航），如下圖，

　　6. 菜單列表

　　五、產品特點

　　1、系統安全性高

　　1.1系統從安全加密技術、人為管理、服務流程等各方面細致設計、嚴格執行，成功打造出一個全方位的安全支撐體系；

　　1.2國峰公司從技術和服務加強管理，確保企業用戶的數據不會丟失、不被盜竊。

　　2、純網絡版

　　2.1用戶真正實現簡單維護系統；

　　2.2用戶隨時隨地可以訪問、使用；

　　2.3企業數據信息實時保存、更新。

　　3、全員、全程、使用

　　3.1普通員工、經理、出納、會計、財務經理等都能使用系統；

　　3.2每一筆費用支出過程，都需要申請人、審批人、出納等共同協同完成；

　　3.3系統單據覆蓋了企業日常的所有費用類型、科目。

　　4、簡單實用

　　4.1系統真正能夠提高企業費用管理水平；

　　4.2系統使用方法比收發郵件、淘寶開店、淘寶購物更為簡單。

1）限時問題響應

2）VIP 1對1專屬服務

3）全方位咨詢購買

4）上門跟蹤服務

5）8大網點就近服務（成都、昆明、重慶、西安、鄭州、武漢、廣州、北京）

渠道1：撥打電話，400-0033-166 每天：8:30-18:00

渠道2：關注微信公眾號，微信在線咨詢 每天：8:30-22:00

渠道3：登陸萬商云集會員中心，提交工單 工作日：8:30-18:00

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